Технический анализ ‒ что это такое?
После того, как трейдер открыл торговый счет, возникает вопрос ‒ куда будет двигаться стоимость актива? Вверх или же вниз? Возможно будет оставаться на месте? Чтобы получить ответы на эти вопросы, предстоит провести рыночный анализ, который в свою очередь делится на фундаментальный и технический.
Этот метод изучения рынка начинается с графика цены. В данной отрасли график выступает настоящим источником информации. Достаточно просто разобраться в его словах и рекомендациях.
Технический анализ ‒ это инструмент для просчета рынка. Основывается на принципах математической обработки предшествующих знаний стоимости. Беря их за основу, составляется прогноз относительно дальнейших колебаний стоимости.
На помощь трейдеру приходят формулы, алгоритмы, индикаторы, в том числе уровни. В целом все, что позволяет интерпретировать график котировок. История появления технического анализа рынка началась с Чарльза Доу. Разработчик индекса Dow Jones смог определить три тренда на рынке цен: бычий, медвежий и флэт. Не менее весомый вклад в развитие технического анализа и в целом трейдинг внес Ричард Шэбекер. Его ключевая тема ‒ психология в торговле.
Задача технического анализа
Определить действующий тренд или же подтвердить прогнозы относительного дальнейшего движения стоимости. На помощь приходят графические инструменты. Цель каждого трейдера научиться пользоваться техническим анализом.
Уровни на графиках
Уровень ‒ это конкретное ценовое знаний, которое может изменяться на графике. Самые основные уровни в теханализе ‒ это уровни поддержки и сопротивления.
- Поддержка ‒ это когда стоимость начинает менять направленность при приближении сверху-вниз. Можно сказать такая отметка поддерживает стоимость, не давая ей упасть.
- Сопротивление ‒ это уровень стоимости от которого цена изменяет движение при приближении снизу-вверх. В результате чего цена не движется вверх.
- Зеркальный уровень ‒ идентичный поддержке/сопротивлению.
Трейдеру нужно понимать, что уровень ‒ это точка, в которой стоимость с некой вероятностью может изменить сторону движения. Согласно классике технического анализа в этом месте существует два варианта дальнейших развитий событий ‒ пробитие или отскок.
Особенности формирования уровней на графиках
Уровни ‒ это ориентир в случае, если фундаментальный анализ не позволяет выделить ценовой показатель в виде базовой точки. Особенно уровни актуальны при соблюдении краткосрочной торговли. Уровни формируются двумя путями:
- Естественным из-за нарушения баланса между спросом и предложением;
- Искусственным ‒ благодаря оформлению больших заявок.
Самым простым методом определить уровень считается проведение его через экстремум. В данной точке покупки падают, а трейдеры приступают к фиксации позиции, или же возможна противоположная картина. Чтобы работать с графиком и уровнями, необходима практика.
Основы технического анализа
Рассмотрим базовые правила теханализа:
- В стоимости заложено все;
- Движение цены зависит от тенденций. Стоимость движется не просто хаотично, а из-за определенных факторов и причин;
- История динамики цен циклична. Не последнюю роль в этом процессе отыгрывает поведение участников рынка;
- Технический анализ можно использоваться для любого актива.
Необходимо понимать, что использование только одного анализа рыночной ситуации не дает максимальной эффективности. Необходимо научиться комбинировать ее с фундаментальным подходом.
Технический анализ можно сказать, что дисциплинирует трейдеров. Поскольку продажа и покупка осуществляется только после полученного сигнала. Сигнал же поступает на основе изучения спроса и предложения, ситуаций на рынке, от которых зависит цена. Современные форматы обучающего материала упрощают ознакомление с техническим анализом, можно отыскать как вебинары, так и курсы. Предостаточно литературы посвященной этому подходу.