Технический анализ ‒ что это такое?

После того, как трейдер открыл торговый счет, возникает вопрос ‒ куда будет двигаться стоимость актива? Вверх или же вниз? Возможно будет оставаться на месте? Чтобы получить ответы на эти вопросы, предстоит провести рыночный анализ, который в свою очередь делится на фундаментальный и технический. 

Этот метод изучения рынка начинается с графика цены. В данной отрасли график выступает настоящим источником информации. Достаточно просто разобраться в его словах и рекомендациях. 

Технический анализ ‒ это инструмент для просчета рынка. Основывается на принципах математической обработки предшествующих знаний стоимости. Беря их за основу, составляется прогноз относительно дальнейших колебаний стоимости. 

На помощь трейдеру приходят формулы, алгоритмы, индикаторы, в том числе уровни. В целом все, что позволяет интерпретировать график котировок. История появления технического анализа рынка началась с Чарльза Доу. Разработчик индекса Dow Jones смог определить три тренда на рынке цен: бычий, медвежий и флэт. Не менее весомый вклад в развитие технического анализа и в целом трейдинг внес Ричард Шэбекер.  Его ключевая тема ‒ психология в торговле. 

Задача технического анализа

Определить действующий тренд или же подтвердить прогнозы относительного дальнейшего движения стоимости. На помощь приходят графические инструменты. Цель каждого трейдера научиться пользоваться техническим анализом. 

trading-643722_1920

Уровни на графиках

Уровень ‒ это конкретное ценовое знаний, которое может изменяться на графике. Самые основные уровни в теханализе ‒ это уровни поддержки и сопротивления.

  1. Поддержка ‒ это когда стоимость начинает менять направленность при приближении сверху-вниз. Можно сказать такая отметка поддерживает стоимость, не давая ей упасть.
  2. Сопротивление ‒ это уровень стоимости от которого цена изменяет движение при приближении снизу-вверх. В результате чего цена не движется вверх.
  3. Зеркальный уровень ‒ идентичный поддержке/сопротивлению.

Трейдеру нужно понимать, что уровень ‒ это точка, в которой стоимость с некой вероятностью может изменить сторону движения. Согласно классике технического анализа в этом месте существует два варианта дальнейших развитий событий ‒ пробитие или отскок. 

Особенности формирования уровней на графиках

Уровни ‒ это ориентир в случае, если фундаментальный анализ не позволяет выделить ценовой показатель в виде базовой точки. Особенно уровни актуальны при соблюдении краткосрочной торговли. Уровни формируются двумя путями:

  • Естественным из-за нарушения баланса между спросом и предложением;
  • Искусственным ‒ благодаря оформлению больших заявок. 

Самым простым методом определить уровень считается проведение его через экстремум. В данной точке покупки падают, а трейдеры приступают к фиксации позиции, или же возможна противоположная картина. Чтобы работать с графиком и уровнями, необходима практика.

 

Основы технического анализа

 

Рассмотрим базовые правила теханализа:

  • В стоимости заложено все;
  • Движение цены зависит от тенденций. Стоимость движется не просто хаотично, а из-за определенных факторов и причин;
  • История динамики цен циклична. Не последнюю роль в этом процессе отыгрывает поведение участников рынка;
  • Технический анализ можно использоваться для любого актива.

Необходимо понимать, что использование только одного анализа рыночной ситуации не дает максимальной эффективности. Необходимо научиться комбинировать ее с фундаментальным подходом. 

Технический анализ можно сказать, что дисциплинирует трейдеров. Поскольку продажа и покупка осуществляется только после полученного сигнала. Сигнал же поступает на основе изучения спроса и предложения, ситуаций на рынке, от которых зависит цена. Современные форматы обучающего материала упрощают ознакомление с техническим анализом, можно отыскать как вебинары, так и курсы. Предостаточно литературы посвященной этому подходу.